博时安盈债券C 000085
基金分类 债券型 | 风险等级 R2-中低风险 |
起投金额 1.00元 | 累计净值 1.4290 |
日涨幅（2026-04-02）
1.2283
单位净值
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.0250 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.0210 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.0260 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0.0260 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.0260 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0260 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0170 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.0690 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.0690 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 0.0690 |