博时安盈债券C 000085
基金分类 债券型 | 风险等级 R2-中低风险 |
起投金额 0.01元 | 累计净值 1.4195 |
日涨幅（2025-07-07）
1.2286
单位净值
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.0260 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0260 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0170 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.0690 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.0690 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 0.0690 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0.0700 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0.0690 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.0690 |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0.0690 |