博时富瑞纯债债券C 008106 限大额

  • 基金分类: 债券型
  • 起投金额: 1.00元
  • 风险等级: 中低风险
  • 累计净值: 1.2447
+0.05% 日涨幅(2026-10-28)
1.0938 单位净值
单日基金账号限额100,000,000.00元
基金净值
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历史净值
日期单位净值累计净值
2026-10-16 1.09241.2432
2026-10-15 1.09211.2429
2026-10-14 1.09211.2429
2026-10-13 1.09171.2425
2026-10-12 1.09151.2423
2026-10-09 1.09091.2417
2026-10-08 1.09061.2414
2026-09-30 1.09041.2412
2026-09-29 1.09081.2416
2026-09-28 1.09031.2411
投资回报
最近7天最近一个月最近半年今年以来最近一年成立以来
0.07%0.33%1.17%2.05%2.41%23.47%
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金信息
基金名称 博时富瑞纯债债券C
基金代码 008106
基金类型 债券型
风险等级 中低风险
成立日期 2017-03-03
基金规模 70.33亿
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
管理人信息
基金公司 博时基金管理有限公司
成立日期 1998-07-13
总经理 陈宇
注册资金 2.5亿元
电话 0755-83169999;95105568
传真 010-65187032
办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
公司网址 http://www.bosera.com
基金经理
倪玉娟

基金经理:倪玉娟

倪玉娟,女,中国籍,15年证券从业经历,博士。2011年至2014年担任海通证券固定收益分析师,2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任固定收益投资二部投资总监助理。2018年4月9日起,担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年6月4日,担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日起至2021年8月17日,担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起,担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年6月26日起至2021年2月25日,担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年2月25日,担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2024年6月7日,担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年3月1日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年9月12日,担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起,担任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2024年7月5日,担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年10月26日,担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起,担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起,担任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日至2026年7月1日,担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起,担任博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起,担任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。
卞竑

基金经理:卞竑

卞竑,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2011年至2017年在国开证券有限责任公司工作,任固定收益与自营支持组组长。2017年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。自2024年9月4日起,担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日至2026年7月1日,担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起,担任博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
历史查询: 2026-09-30
资产分布
序号项目金额占基金总资产比例(%)
1债券7,027,953,968.1699.93%
2其它资产4,848,140.170.07%
3银行存款164,180.140.00%
资产分布图
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持仓股票TOP10 截至 2026-09-30

暂无数据

持仓债券TOP5 截至 2026-09-30
序号债券代码债券名称数量(股)市值(元)资产净值占比(%)
1232280012广州银行股份有限公司2022年二级资本债券(第一期)2,200,000.00235,470,821.923.92%
2260205国家开发银行2026年第五期金融债券2,000,000.00204,998,794.523.42%
3312510007交通银行股份有限公司2025年第二期总损失吸收能力非资本债券(债券通)(品种一)2,000,000.00201,646,191.783.36%
4312510006中国银行股份有限公司2025年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)2,000,000.00201,636,712.333.36%
5212680053广发银行股份有限公司2026年金融债券(第三期)2,000,000.00200,068,821.923.33%
费率结构
博时富瑞纯债债券C
费用种类费率标准
申购费 申购金额申购费率
0 ≤ M0.00%
赎回费 持有基金份额期限(Y)赎回费率
0天 ≤ Y < 7天1.50%
7天 ≤ Y0.00%
管理费 0.30%
托管费0.08%
销售服务费0.05%
分红信息
权益登记日除息日红利发放日每10份分红(元)
2026-06-16 2026-06-162026-06-180.0680
2025-12-09 2025-12-092025-12-110.0530
2025-06-16 2025-06-162025-06-180.0490
2024-12-13 2024-12-132024-12-170.1000
2024-08-02 2024-08-022024-08-060.1030
2023-12-21 2023-12-212023-12-250.1010
2023-06-19 2023-06-192023-06-210.1000
2022-12-20 2022-12-202022-12-220.1010
2022-06-17 2022-06-172022-06-210.1970
2021-12-21 2021-12-212021-12-230.1080