博时富瑞纯债债券C 008106 限大额
基金净值
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历史净值
投资回报
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 0.21% | 1.17% | 1.02% | 1.99% | 22.22% |
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金信息
| 基金名称 | 博时富瑞纯债债券C |
| 基金代码 | 008106 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2017-03-03 |
| 基金规模 | 43.05亿 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理人信息
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 1998-07-13 |
| 总经理 | 陈宇 |
| 注册资金 | 2.5亿元 |
| 电话 | 0755-83169999;95105568 |
| 传真 | 010-65187032 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
| 公司网址 | http://www.bosera.com |
基金经理
基金经理:倪玉娟
倪玉娟,女,中国籍,14年证券从业经历,博士。2011年至2014年担任海通证券固定收益分析师,2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任固定收益投资二部投资总监助理。2018年4月9日起,担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年6月4日,担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日起至2021年8月17日,担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起,担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年6月26日起至2021年2月25日,担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年2月25日,担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2024年6月7日,担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年3月1日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年9月12日,担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起,担任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2024年7月5日,担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年10月26日,担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起,担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起,担任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起,担任博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起,担任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。
基金经理:卞竑
卞竑,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2011年至2017年在国开证券有限责任公司工作,任固定收益与自营支持组组长。2017年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。自2024年9月4日起,担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起,担任博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
历史查询: 2026-03-31
资产分布
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 4,198,072,209.19 | 97.51% |
| 2 | 其它资产 | 71,749,142.46 | 1.67% |
| 3 | 银行存款 | 35,333,083.66 | 0.82% |
资产分布图
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持仓股票TOP10 截至 2026-03-31
暂无数据
持仓债券TOP5 截至 2026-03-31
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 市值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312510012 | 中国银行股份有限公司2025年总损失吸收能力非资本债券(第二期)(债券通) | 2,000,000.00 | 203,223,561.64 | 5.06% |
| 2 | 312510007 | 交通银行股份有限公司2025年第二期总损失吸收能力非资本债券(债券通)(品种一) | 2,000,000.00 | 202,846,290.41 | 5.06% |
| 3 | 252480007 | 2024年中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通) | 1,600,000.00 | 164,877,457.53 | 4.11% |
| 4 | 292480005 | 创兴银行有限公司2024年第一期人民币二级资本债券(债券通) | 1,000,000.00 | 104,528,043.84 | 2.61% |
| 5 | 2120069 | 长安银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券 | 1,000,000.00 | 104,180,246.58 | 2.60% |
费率结构
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 申购金额 | 申购费率 |
| 0 ≤ M | 0.00% | |
| 赎回费 | 持有基金份额期限(Y) | 赎回费率 |
| 0天 ≤ Y < 7天 | 1.50% | |
| 7天 ≤ Y | 0.00% | |
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.08% | |
| 销售服务费 | 0.05% | |
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 0.0530 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.0490 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.1000 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0.1030 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.1010 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.1000 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.1010 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.1970 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.1080 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0.2110 |
基金公告