博时安盈债券C 000085
基金净值
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历史净值
投资回报
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.10% | 0.59% | 0.47% | 1.19% | 45.40% |
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金信息
| 基金名称 | 博时安盈债券C |
| 基金代码 | 000085 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2013-04-23 |
| 基金规模 | 46.14亿 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理人信息
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 1998-07-13 |
| 总经理 | 陈宇 |
| 注册资金 | 2.5亿元 |
| 电话 | 0755-83169999;95105568 |
| 传真 | 010-65187032 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
| 公司网址 | http://www.bosera.com |
基金经理
基金经理:陈黎
陈黎,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2018年10月29日起,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2022年1月24日,担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日,担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年5月8日,担任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日,担任博时富融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月31日起,担任博时富顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日,担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日,担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日,担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日,担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日,担任博时富源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日,担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日,担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日至2026年3月24日,担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日,担任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2021年8月17日,担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月19日起,担任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日,担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任博时富信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年8月17日,担任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日,担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年7月14日,担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日,担任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日至2024年4月3日,担任博时富泽金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年4月23日,担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
投资组合
历史查询: 2026-03-31
资产分布
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 4,594,238,841.83 | 99.58% |
| 2 | 其它资产 | 15,328,299.59 | 0.33% |
| 3 | 银行存款 | 3,980,545.30 | 0.09% |
资产分布图
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持仓股票TOP10 截至 2026-03-31
暂无数据
持仓债券TOP5 截至 2026-03-31
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 市值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112609059 | 上海浦东发展银行2026年第059期同业存单 | 2,000,000.00 | 197,275,682.19 | 4.34% |
| 2 | 112613030 | 浙商银行股份有限公司2026年第030期同业存单 | 2,000,000.00 | 197,273,387.40 | 4.34% |
| 3 | 012583013 | 中国邮政集团有限公司2025年度第五期超短期融资券 | 1,000,000.00 | 100,520,131.51 | 2.21% |
| 4 | 012583110 | 宣城市国有资产投资有限公司2025年度第五期超短期融资券 | 1,000,000.00 | 100,501,841.10 | 2.21% |
| 5 | 012680269 | 国新融资租赁有限公司2026年度第一期超短期融资券 | 1,000,000.00 | 100,367,063.01 | 2.21% |
费率结构
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额 | 认购费率 |
| 0 ≤ M | 0.00% | |
| 申购费 | 申购金额 | 申购费率 |
| 0 ≤ M | 0.00% | |
| 赎回费 | 持有基金份额期限(Y) | 赎回费率 |
| 0天 ≤ Y < 7天 | 1.50% | |
| 7天 ≤ Y | 0.00% | |
| 管理费 | 0.20% | |
| 托管费 | 0.06% | |
| 销售服务费 | 0.30% | |
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 0.0200 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.0250 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.0210 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.0260 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0.0260 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.0260 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0260 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0170 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.0690 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.0690 |
基金公告