基金份额净值是基金单位份额的价格。基金份额净值的计算方法是，将基金资产扣除负债后即是基金资产净值，除以当前基金的总份额，就是基金份额净值。基金份额净值很重要，是日常交易的价格，正常情况下，申购和赎回均依据份额净值计算。基金份额净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金份额净值未来的成长性是判断投资价值的关键。

  累计份额净值是该基金自发行成立以来的净值，累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。累计份额净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益，更多时候是充当“业绩参考值”。